TOMÉ.
FIDC

Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

54.639.537/0001-25 · ISIN BR0JNOCTF000 / BR0JNOCTF034 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 402 mi
parcelas inad. / PL
0,3%
cotistas
46
reapresentações
2

O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 401.630.031,27 na competência de agosto de 2026, alta de +54,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 259.403.215,28). O fundo informou 46 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.305.753,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 402 miR$ 402 mi0,3%R$ 15.237,7046
jul/2026R$ 403 miR$ 403 mi0,6%R$ 0,2 mi45
jun/2026 reapresentadoR$ 402 miR$ 400 mi0,4%R$ 1.428,7342
mai/2026R$ 398 miR$ 394 mi0,7%R$ 1.638,2341
abr/2026R$ 346 miR$ 345 mi0,3%R$ 452,5432
mar/2026R$ 343 miR$ 342 mi0,4%R$ 0,0034
fev/2026R$ 339 miR$ 340 mi0,3%R$ 0,0034
jan/2026R$ 301 miR$ 302 mi0,7%R$ 0,0033
dez/2025R$ 298 miR$ 299 mi0,6%R$ 0,0033
nov/2025R$ 292 miR$ 293 mi0,1%R$ 0,0032
out/2025R$ 287 miR$ 289 mi0,1%R$ 8,4728
set/2025R$ 276 miR$ 276 mi0,2%R$ 0,0027

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração, custódia e controladoria - valor mínimo mensal (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor mínimo (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo do PL da Classe em Cotas Subordinadas Júnior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 337 mi83,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 42,9 mi10,6%
Valores mobiliários (total)R$ 19,3 mi4,8%
Operações compromissadasR$ 3,0 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,6 mi0,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 580,180,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 3,25% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 683318)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.589.562,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

95 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLVIVO PAY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 401.630.031,27 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.305.753,54 (0,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 54.639.537/0001-25.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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