KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.932.544/0001-83 · ISIN BR0LFBCTF009 / BR0LFBCTF017 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 88.865.349,24 na competência de setembro de 2026, alta de +87,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 47.494.348,00). O fundo informou 92 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.015.276,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 351.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 89,7 mi | 7,9% | R$ 8,9 mi | 92 |
| ago/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 85,6 mi | 8,2% | R$ 10,3 mi | 89 |
| jul/2026 | R$ 84,1 mi | R$ 85,2 mi | 8,2% | R$ 9,6 mi | 80 |
| jun/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 78,0 mi | 8,7% | R$ 9,0 mi | 74 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 74,8 mi | R$ 75,2 mi | 8,9% | R$ 8,5 mi | 75 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 67,8 mi | R$ 68,7 mi | 9,7% | R$ 8,2 mi | 73 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 65,0 mi | R$ 65,7 mi | 10,8% | R$ 7,9 mi | 72 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 62,4 mi | R$ 63,0 mi | 11,1% | R$ 6,9 mi | 74 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 60,9 mi | R$ 61,5 mi | 11,7% | R$ 6,5 mi | 72 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 57,4 mi | R$ 58,1 mi | 13,2% | R$ 5,9 mi | 70 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 55,0 mi | R$ 55,2 mi | 13,3% | R$ 5,2 mi | 70 |
| out/2025 reapresentado | R$ 49,8 mi | R$ 50,3 mi | 16,5% | R$ 5,0 mi | 74 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 351.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 81,3 mi | 90,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 8,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 57.097,65 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 21.775,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do KIN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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