Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.938.045/0001-01 · ISIN BR0O3YCTF007 / BR0O3YCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de KP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 184.435.351,56 na competência de agosto de 2026, alta de +94,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 94.930.931,96). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.757.289,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 184 mi | R$ 185 mi | 3,7% | R$ 4,5 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 173 mi | R$ 179 mi | 3,8% | R$ 1,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 1,2% | R$ 4,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 167 mi | R$ 168 mi | 1,1% | R$ 1,0 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 164 mi | R$ 166 mi | 0,6% | R$ 19.037,31 | 3 |
| mar/2026 | R$ 160 mi | R$ 161 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 156 mi | R$ 158 mi | 0,3% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 136 mi | R$ 141 mi | 5,5% | R$ 0,9 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 5,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 108 mi | R$ 110 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 94,4 mi | 2,6% | R$ 3,4 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 60,0%) | 60,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 99,3% |
| Diferença | +39,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 176 mi | 95,4% |
| Operações compromissadas | R$ 8,5 mi | 4,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.907,53 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.016,01 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 686,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: KP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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