Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.935.259/0001-16 · ISIN BR0L2SCTF004 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 568.733.721,50 na competência de agosto de 2026, alta de +7,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 529.393.186,39). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 569 mi | R$ 567 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2026 | R$ 561 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 552 mi | R$ 553 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 545 mi | R$ 545 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 544 mi | R$ 544 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 547 mi | R$ 546 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 543 mi | R$ 543 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 556 mi | R$ 555 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 553 mi | R$ 553 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 546 mi | R$ 546 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 537 mi | R$ 537 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 94 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (gatilho de liquidação da CLASSE) (cl. 58)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 569 mi |
| Diferença | +R$ 568 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Remuneração fixa mensal do ADMINISTRADOR (cl. 33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 548 mi | 96,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,5 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.075,98 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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