Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
50.362.898/0001-16 · ISIN BR0P2LCTF005 / BR0P2LCTF013 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Humu Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.868.709,48 na competência de agosto de 2026, alta de +12,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 7.878.450,21). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.848.016,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 20,8% | R$ 2,1 mi | 4 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 9,6 mi | R$ 9,5 mi | 20,3% | R$ 2,0 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 6,7 mi | R$ 5,9 mi | 33,1% | R$ 4,3 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,7 mi | R$ 5,9 mi | 33,1% | R$ 4,3 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 6,6 mi | 29,2% | R$ 3,5 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 8,8 mi | R$ 7,9 mi | 23,6% | R$ 3,1 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 30,5% | R$ 2,5 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,5 mi | 29,4% | R$ 2,2 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 8,7 mi | 27,1% | R$ 1,8 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 8,9 mi | 31,6% | R$ 2,7 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 8,1 mi | 36,1% | R$ 3,7 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 9,7 mi | 47,0% | R$ 2,7 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 55,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação por subordinação mínima (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,0 mi | 56,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,6 mi | 28,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 14,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.997,45 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.357,87 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Subclasse Mezanino | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 847819) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da Classe Sênior | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 578938) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas de Classe Sênior | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 829960) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Humu Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Inova3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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