Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.367.468/0001-97 · ISIN BR0FC8CTF004 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de North SEA Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.206.261,89 na competência de agosto de 2026, queda de −67,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 43.001.961,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 14,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 24,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 35,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 16.1, V)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 14,2 mi |
| Diferença | +R$ 13,2 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,4 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.011,09 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 421,28 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: North SEA Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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