Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
50.367.933/0001-90 · ISIN BR0FD9CTF001 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Capitania Capital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 576.156.830,82 na competência de agosto de 2026, alta de +111,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 272.898.490,48). O fundo informou 2.293 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 576 mi | R$ 578 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| jul/2026 | R$ 541 mi | R$ 541 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| jun/2026 | R$ 498 mi | R$ 501 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| mai/2026 | R$ 460 mi | R$ 462 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| abr/2026 | R$ 433 mi | R$ 434 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| mar/2026 | R$ 404 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| fev/2026 | R$ 387 mi | R$ 387 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| jan/2026 | R$ 363 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| dez/2025 | R$ 335 mi | R$ 336 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| nov/2025 | R$ 315 mi | R$ 316 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.170 |
| out/2025 | R$ 303 mi | R$ 304 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.066 |
| set/2025 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.989 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite por devedor/coobrigado distinto dos indicados (cl. Anexo I - A, 3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo para resgate compulsório (cl. E.VI.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 576 mi |
| Diferença | +R$ 575 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 501 mi | 86,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 60,5 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,1 mi | 2,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 61.387,84 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Capitania Capital S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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