Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada
42.888.490/0001-54 · ISIN BR0BUQCTF007 / BR0BUQCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.116.343,46 na competência de setembro de 2026, alta de +50,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 48.504.491,28). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 983.821,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 75.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 73,2 mi | 1,3% | R$ 4,4 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 80,3 mi | 1,0% | R$ 4,0 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 73,0 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 71,8 mi | 0,1% | R$ 86.066,99 | 2 |
| abr/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 69,2 mi | 0,1% | R$ 73.665,99 | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 65,5 mi | 0,1% | R$ 49.376,65 | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 46,1 mi | 0,1% | R$ 38.362,62 | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 46,1 mi | 0,1% | R$ 31.462,33 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 53,9 mi | R$ 54,1 mi | 0,1% | R$ 27.661,07 | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 42,0 mi | 0,1% | R$ 26.612,49 | 1 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,3 mi | 0,1% | R$ 26.516,49 | 1 |
| set/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 48,4 mi | 0,1% | R$ 73.951,66 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: ativo total · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 75.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo para evento de liquidação (cl. 17.3(c))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 73,1 mi |
| Diferença | +R$ 72,1 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 0,1%) | 0,1% |
| Declarado no informe set/2026 | 0,0% |
| Diferença | −0,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração sobre PL (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre PL (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 71,8 mi | 98,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.359,73 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 1% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1181309) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada?
O Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred Opará FIDC Não-Padronizados - Segmento Financeiro - de Responsabilidade Limitada?
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