Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
13.026.491/0001-91 · ISIN BRHPTSCTF003 / BRHPTSCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.172.299,05 na competência de agosto de 2026, alta de +117,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 23.123.757,07). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.043.391,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 49,6 mi | 6,1% | R$ 2,7 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 44,4 mi | 10,1% | R$ 2,9 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 38,9 mi | 8,6% | R$ 2,9 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 33,6 mi | 9,7% | R$ 2,7 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 32,4 mi | 9,0% | R$ 2,7 mi | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 32,4 mi | R$ 32,7 mi | 9,3% | R$ 2,6 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 33,2 mi | 7,8% | R$ 2,1 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | 7,9% | R$ 2,0 mi | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 32,3 mi | R$ 31,9 mi | 11,1% | R$ 2,0 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 31,7 mi | 6,5% | R$ 1,9 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 30,3 mi | 5,9% | R$ 1,9 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 24,7 mi | 7,4% | R$ 1,9 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 208 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite por Cedente (Grupo Econômico) (cl. 6.6(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por mesmo devedor (Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez) (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Liquidez - mínimo do Patrimônio Líquido em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros (cl. 13.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,3 mi | 93,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,8 mi | 3,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18.511,60 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2.303,59 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª (segunda) Série da 1ª (primeira) Emissão | 100% CDI | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1014524) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1192200) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1192200) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1006881) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.262.005,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hampton Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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