Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada
13.039.712/0001-66 · ISIN BREMPSCTF013 / BREMPSCTF047 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.621.246,17 na competência de agosto de 2026, queda de −30,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 45.543.350,81). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.808.364,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 53,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 50 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 763.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,0 mi | 53,2% | R$ 5,6 mi | 6 |
| jul/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 70,5 mi | 8,1% | R$ 4,8 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 58,0 mi | 6,4% | R$ 4,0 mi | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 4,8% | R$ 3,1 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 21,1% | R$ 2,5 mi | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 26,3% | R$ 2,5 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 5,8% | R$ 2,5 mi | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 32,5 mi | R$ 32,4 mi | 5,6% | R$ 2,5 mi | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,4 mi | R$ 33,4 mi | 5,3% | R$ 2,4 mi | 13 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 0,0% | R$ 3,4 mi | 13 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,8 mi | R$ 33,9 mi | 8,0% | R$ 3,4 mi | 13 |
| set/2025 reapresentado | R$ 46,3 mi | R$ 46,6 mi | 5,5% | R$ 3,4 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
50 no totalMediana de 763.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,6 mi | 61,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,0 mi | 22,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,7 mi | 11,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 2,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.878,42 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1168298) |
| SENIOR | DI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1168298) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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