Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados
36.233.060/0001-00 · ISIN BR040HCTF008 / BR040HCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2024, queda de −100,0% em relação a outubro de 2023 (R$ 402.513,37). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,8 mi | 2375,8% | R$ 7,2 mi | 0 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Caixa - percentual do Patrimônio Líquido (cl. 17.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - 15 dias antes do pagamento (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - 30 dias antes do pagamento (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - 15 dias antes do resgate (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 82,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 17,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.324,14 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
Quem administra o Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
Quem faz a gestão do Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
O Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados tem inadimplência?
O Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Haia Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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