TOMÉ.
FIDC

Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

36.246.354/0001-68 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2021
R$ 5,3 mi
parcelas inad. / PL
0,4%
cotistas
1
reapresentações
0

O Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.314.710,09 na competência de setembro de 2021. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 20.605,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2021R$ 5,3 miR$ 5,2 mi0,4%R$ 0,001
ago/2021R$ 9,2 miR$ 12,1 mi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 8,8 miR$ 8,2 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 8,7 miR$ 7,6 mi0,2%R$ 0,001
mai/2021R$ 8,4 miR$ 10,1 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 8,0 miR$ 9,8 mi1,4%R$ 0,001
mar/2021R$ 7,6 miR$ 9,2 mi10,0%R$ 557,961
fev/2021R$ 7,3 miR$ 8,3 mi12,0%R$ 6.742,471
jan/2021R$ 6,1 miR$ 6,4 mi13,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 1,0 miR$ 70.337,140,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 5.314.710,09 na competência de setembro de 2021.
Quem administra o Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
O Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 20.605,00 (0,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Ocara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 36.246.354/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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