Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.334.968/0001-00 · ISIN BR08ORCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.169.473,32 na competência de agosto de 2026, queda de −38,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 28.021.703,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 217.924,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 17,2 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 19,8 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 23,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 27,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 29,0 mi | 0,3% | R$ 0,01 | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,7 mi | 0,8% | R$ 0,01 | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 28,3 mi | 0,6% | R$ 0,01 | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 27,9 mi | 0,8% | R$ 0,01 | 1 |
| out/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 27,6 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| set/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 0,8% | R$ 0,01 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Risco de Concentração em Ativos Financeiros (cl. 13.3.11.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,4 mi | 60,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,1 mi | 35,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 3,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.991,95 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 760,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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