Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada
40.802.124/0001-05 · ISIN BR0B8XCTF003 / BR0B8XCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de KP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.942.283,33 na competência de agosto de 2026, alta de +110,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 21.828.666,19). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.085.788,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 53 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 801 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,9 mi | 22,0% | R$ 8,4 mi | 12 |
| jul/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 46,3 mi | 22,0% | R$ 8,0 mi | 13 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 43,5 mi | R$ 45,4 mi | 25,8% | R$ 7,9 mi | 14 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 41,7 mi | R$ 42,4 mi | 26,1% | R$ 8,1 mi | 14 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 45,2 mi | R$ 47,1 mi | 22,9% | R$ 6,7 mi | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 43,7 mi | R$ 45,5 mi | 22,1% | R$ 5,3 mi | 12 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 39,5 mi | R$ 40,3 mi | 23,3% | R$ 6,6 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 36,1 mi | R$ 37,5 mi | 23,7% | R$ 6,3 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,0 mi | R$ 32,9 mi | 26,6% | R$ 5,9 mi | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 28,0 mi | R$ 28,2 mi | 29,9% | R$ 5,7 mi | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 24,2 mi | R$ 25,5 mi | 32,8% | R$ 5,3 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 23,5 mi | R$ 23,5 mi | 27,3% | R$ 5,5 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
53 no totalMediana de 801 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Direitos Creditórios e Ativos por cada Devedor (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - crescimento do percentual de recompra (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido diário mínimo (cl. 9.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 45,9 mi |
| Diferença | +R$ 44,9 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 15.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 39,5 mi | 85,8% |
| Operações compromissadas | R$ 2,9 mi | 6,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 mi | 3,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 3,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 96.790,51 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 750,56 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1153535) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1153535) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: KP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada?
Quem administra o Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada?
O Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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