TOMÉ.
FIDC

Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

43.702.427/0001-44 · ISIN BR0CZFCTF007 / BR0CZFCTF015 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 17,9 mi
parcelas inad. / PL
12,6%
cotistas
12
reapresentações
5

O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.891.624,43 na competência de setembro de 2026, alta de +54,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 11.599.918,52). O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.250.186,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 17,9 miR$ 15,5 mi12,6%R$ 1,6 mi12
ago/2026R$ 18,0 miR$ 15,5 mi11,5%R$ 1,7 mi13
jul/2026R$ 17,4 miR$ 15,7 mi16,1%R$ 1,9 mi13
jun/2026R$ 17,3 miR$ 14,6 mi12,4%R$ 1,7 mi13
mai/2026 reapresentadoR$ 16,9 miR$ 19,5 mi37,0%R$ 1,7 mi13
abr/2026 reapresentadoR$ 16,2 miR$ 16,8 mi45,5%R$ 1,4 mi13
mar/2026R$ 13,5 miR$ 13,8 mi27,4%R$ 1,0 mi12
fev/2026R$ 13,9 miR$ 14,0 mi17,2%R$ 0,5 mi12
jan/2026R$ 13,8 miR$ 14,0 mi9,7%R$ 0,4 mi12
dez/2025R$ 13,7 miR$ 13,8 mi4,9%R$ 0,3 mi12
nov/2025R$ 13,1 miR$ 13,3 mi7,2%R$ 0,4 mi12
out/2025R$ 11,8 miR$ 11,9 mi9,2%R$ 0,4 mi12

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 135 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Cedente em Recuperação Judicial (cl. 1.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima - 10 maiores Cedentes sobre PL (cl. 4.34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima - 5 maiores Cedentes sobre PL (cl. 4.34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima - maior Cedente sobre PL (cl. 4.34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 13,4 mi72,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,7 mi14,7%
Valores mobiliários (total)R$ 1,0 mi5,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,0 mi5,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,4 mi2,2%
Títulos públicos federaisR$ 20.714,510,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1207046)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

166 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 17.891.624,43 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Tercon Investimentos S.A.
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 2.250.186,12 (12,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 43.702.427/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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