PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
43.702.477/0001-21 · ISIN BR0BASCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 791.087.736,00 na competência de agosto de 2026, alta de +4,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 759.787.856,71). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 153 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 791 mi | R$ 790 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 806 mi | R$ 805 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 826 mi | R$ 819 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 803 mi | R$ 796 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 848 mi | R$ 821 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 804 mi | R$ 795 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 807 mi | R$ 800 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 834 mi | R$ 824 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 814 mi | R$ 802 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 792 mi | R$ 793 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 765 mi | R$ 767 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 747 mi | R$ 747 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 153 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo do PL em Direitos Creditórios (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 30)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 789 mi | 99,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.035,79 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 165.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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