Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita
21.053.720/0001-95 · ISIN BR00UGCTF005 / BR00UGCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.891.532,92 na competência de agosto de 2026, alta de +15,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 49.988.804,09). O fundo informou 38 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.714.484,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 316 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 57,1 mi | 8,1% | R$ 2,1 mi | 38 |
| jul/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 56,9 mi | 8,3% | R$ 1,8 mi | 37 |
| jun/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 54,6 mi | 7,6% | R$ 1,8 mi | 38 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 53,7 mi | R$ 53,5 mi | 7,7% | R$ 2,1 mi | 38 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 49,0 mi | R$ 49,3 mi | 7,7% | R$ 2,2 mi | 37 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 48,9 mi | R$ 48,6 mi | 9,1% | R$ 2,1 mi | 38 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 50,0 mi | R$ 49,8 mi | 8,2% | R$ 2,9 mi | 39 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 49,4 mi | R$ 48,7 mi | 7,6% | R$ 2,8 mi | 40 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 52,9 mi | R$ 52,8 mi | 11,7% | R$ 2,3 mi | 40 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 52,1 mi | R$ 52,0 mi | 6,6% | R$ 1,9 mi | 40 |
| out/2025 reapresentado | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | 6,7% | R$ 1,7 mi | 40 |
| set/2025 reapresentado | R$ 50,9 mi | R$ 51,0 mi | 7,5% | R$ 1,6 mi | 39 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
25 no totalMediana de 316 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 8.2.e.I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor/Sacado (cl. 8.2.e.II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 44,8 mi | 76,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,1 mi | 15,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 4,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 79.201,04 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.763,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1075751) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1075751) |
| SENIOR · 5ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 605823) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
Quem administra o Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
Quem faz a gestão do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita tem inadimplência?
O Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limita?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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