CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP
21.081.879/0001-13 · ISIN BR020QCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.665.900,30 na competência de agosto de 2026, alta de +6,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 52.996.377,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.654.780,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 32,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 55,2 mi | 32,9% | R$ 19,0 mi | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | 36,1% | R$ 22,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 49,1 mi | 38,2% | R$ 24,4 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 47,0 mi | R$ 46,5 mi | 40,1% | R$ 27,5 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 46,4 mi | R$ 45,7 mi | 41,8% | R$ 27,1 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 48,5 mi | R$ 48,4 mi | 41,8% | R$ 24,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 48,1 mi | 44,1% | R$ 25,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 49,7 mi | 49,1% | R$ 28,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 51,3 mi | 52,5% | R$ 28,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 53,9 mi | 41,9% | R$ 27,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 53,3 mi | 43,3% | R$ 26,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 52,2 mi | 40,3% | R$ 25,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 11(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 52,0 mi | 91,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 3,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 37,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.088.845,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP?
Quem administra o CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP?
O CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP tem inadimplência?
O CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial LP?
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