Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
18.185.812/0001-14 · ISIN BRGVSLCTF000 / BRGVSLCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 548.070.996,68 na competência de agosto de 2026, alta de +14,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 480.412.490,24). O fundo informou 98 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.408.122,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 548 mi | R$ 537 mi | 2,1% | R$ 5,0 mi | 98 |
| jul/2026 | R$ 556 mi | R$ 554 mi | 2,4% | R$ 4,5 mi | 96 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 562 mi | R$ 555 mi | 1,4% | R$ 3,3 mi | 97 |
| mai/2026 | R$ 468 mi | R$ 460 mi | 2,6% | R$ 3,2 mi | 94 |
| abr/2026 | R$ 481 mi | R$ 473 mi | 0,7% | R$ 2,7 mi | 115 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 430 mi | R$ 423 mi | 0,9% | R$ 1,8 mi | 110 |
| fev/2026 | R$ 447 mi | R$ 442 mi | 0,9% | R$ 0,6 mi | 110 |
| jan/2026 | R$ 455 mi | R$ 453 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 108 |
| dez/2025 | R$ 467 mi | R$ 463 mi | 1,4% | R$ 0,1 mi | 107 |
| nov/2025 | R$ 467 mi | R$ 463 mi | 2,3% | R$ 0,4 mi | 105 |
| out/2025 | R$ 473 mi | R$ 468 mi | 0,6% | R$ 0,1 mi | 105 |
| set/2025 | R$ 477 mi | R$ 468 mi | 2,0% | R$ 99.442,70 | 99 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 91 campo(s) · corrigido em 154 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente e seu Grupo Econômico (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes e seus Grupos Econômicos (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite inicial de concentração por Cedente Não Financeiro (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima de empresas do mesmo Grupo Econômico como Cedentes e Devedores conjuntamente (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 477 mi | 86,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,8 mi | 9,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,7 mi | 2,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 1,5% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 521,85 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 14ª Série Sênior | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1214707) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 165.090.209,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gavea SUL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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