Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados
18.265.384/0001-30 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Pravaler S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 877.916,75 na competência de outubro de 2018, alta de +3,3% em relação a outubro de 2017 (R$ 849.716,59).
O informe declara R$ 5.401,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,6% | R$ 0,00 | — |
| set/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,6% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,6% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,9% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 0,8 mi | R$ 0,9 mi | 1,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2018 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 1,4% | R$ 0,00 | — |
| abr/2018 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 1,4% | R$ 0,00 | — |
| mar/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 1,4% | R$ 0,00 | — |
| fev/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 2,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2018 | R$ 0,8 mi | R$ 0,7 mi | 2,8% | R$ 0,00 | — |
| dez/2017 | R$ 0,8 mi | R$ 0,6 mi | 4,5% | R$ 0,00 | — |
| nov/2017 | R$ 0,7 mi | R$ 0,5 mi | 6,3% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Pravaler S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem administra o Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
Quem faz a gestão do Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
O Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ideal Educacao V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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