TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada

64.024.849/0001-88 · ISIN BR0QWGCTF002 / BR0QWGCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 261 mi
parcelas inad. / PL
0,5%
cotistas
2
reapresentações
1

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 260.531.650,29 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.216.532,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 261 miR$ 260 mi0,5%R$ 0,002
jul/2026R$ 256 miR$ 256 mi0,5%R$ 0,002
jun/2026R$ 257 miR$ 256 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 252 miR$ 251 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 250 miR$ 249 mi0,5%R$ 0,002
mar/2026R$ 256 miR$ 254 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 254 miR$ 252 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 255 miR$ 253 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 253 miR$ 252 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de exposição por Devedor (item 5.5) (cl. 5.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de chamada de capital - Índice de Cobertura/Liquidez (cl. 8.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Cobertura e Índice de Liquidez mínimos para nova emissão de Cotas Seniores (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Cobertura e Índice de Liquidez mínimos para nova emissão de Cotas Seniores (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 201 mi76,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 51,6 mi19,8%
Operações compromissadasR$ 7,9 mi3,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,7 mi0,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 7,120,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.280.473,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 260.531.650,29 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada declara R$ 1.216.532,97 (0,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada é 64.024.849/0001-88.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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