Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
64.027.096/0001-64 · ISIN BR0QX0CTF045 / BR0QX0CTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Foram lidos 2 informe(s) deste fundo, desde julho de 2026.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 7 como FII e 2 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 25,8 mi | 59,2% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 16,2 mi | 37,1% |
| Valores a receber | R$ 1,6 mi | 3,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Série 1 da 1ª (primeira) Emissão | DI + 9% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1102885) |
| MEZANINO · Série 2 da 1ª (primeira) Emissão | DI + 9% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1102885) |
| SUBORDINADA · 2ª Série da 1ª Emissão | DI + 9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1199495) |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
O Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valoriza Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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