Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
11.629.795/0001-18 · ISIN BREXDMCTF068 / BREXDMCTF076 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.949.462,89 na competência de agosto de 2026, alta de +282,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 19.603.309,49). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 32.382.179,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 43,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1027 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 74,9 mi | R$ 76,9 mi | 43,2% | R$ 19,5 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 93,8 mi | 30,4% | R$ 17,6 mi | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 90,6 mi | R$ 91,3 mi | 26,4% | R$ 13,1 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 82,4 mi | R$ 82,6 mi | 25,3% | R$ 9,9 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 80,7 mi | R$ 80,8 mi | 24,9% | R$ 8,4 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 67,4 mi | R$ 67,3 mi | 21,6% | R$ 7,7 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 60,6 mi | R$ 60,7 mi | 16,3% | R$ 7,0 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 54,7 mi | R$ 56,2 mi | 16,1% | R$ 6,4 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 43,6 mi | R$ 43,8 mi | 26,6% | R$ 5,8 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 39,0 mi | R$ 38,9 mi | 17,1% | R$ 7,4 mi | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 34,5 mi | R$ 34,4 mi | 21,5% | R$ 6,9 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 27,2 mi | R$ 27,2 mi | 35,8% | R$ 7,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1027 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Subscrição inicial mínima de Cotas Seniores (cl. 4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 55,0 mi | 71,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,9 mi | 23,2% |
| Operações compromissadas | R$ 3,8 mi | 4,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1202559) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino da Classe C | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 373982) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada?
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