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FIDC

F Matone IDC V - Empréstimos Consignados

11.662.237/0001-54 · ISIN BRMTN5CTF001 / BRMTN5CTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · ago/2013
R$ 17.738,96
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
—
reapresentações
0

O F Matone IDC V - Empréstimos Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.738,96 na competência de agosto de 2013.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2013. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2013R$ 17.738,96R$ 53.432,650,0%R$ 0,00—
jul/2013R$ 31.189,55R$ 67.591,250,0%R$ 0,00—
jun/2013R$ 44.471,02R$ 80.186,160,0%R$ 0,00—
mai/2013R$ 57.740,06R$ 94.753,530,0%R$ 0,00—
abr/2013R$ 70.962,72R$ 0,1 mi0,0%R$ 0,00—
mar/2013R$ 0,1 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,00—
fev/2013R$ 0,1 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,00—
jan/2013R$ 0,2 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2013. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LAVORO IIFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTERR&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados?
O F Matone IDC V - Empréstimos Consignados declarou patrimônio líquido de R$ 17.738,96 na competência de agosto de 2013.
Quem administra o F Matone IDC V - Empréstimos Consignados?
O F Matone IDC V - Empréstimos Consignados é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados?
A gestão do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados é de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
O F Matone IDC V - Empréstimos Consignados tem inadimplência?
O informe do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2013 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O F Matone IDC V - Empréstimos Consignados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o F Matone IDC V - Empréstimos Consignados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados?
O CNPJ do F Matone IDC V - Empréstimos Consignados é 11.662.237/0001-54.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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