Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
52.989.090/0001-99 · ISIN BR0HKLCTF006 / BR0HKLCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 922.788.379,34 na competência de setembro de 2026, queda de −10,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 1.029.704.869,10). O fundo informou 166 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.427.961,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 923 mi | R$ 925 mi | 1,7% | R$ 31,0 mi | 166 |
| ago/2026 | R$ 939 mi | R$ 942 mi | 1,5% | R$ 21,6 mi | 160 |
| jul/2026 | R$ 947 mi | R$ 950 mi | 1,3% | R$ 19,7 mi | 159 |
| jun/2026 | R$ 951 mi | R$ 953 mi | 1,2% | R$ 21,7 mi | 161 |
| mai/2026 | R$ 948 mi | R$ 952 mi | 1,1% | R$ 30,5 mi | 160 |
| abr/2026 | R$ 962 mi | R$ 964 mi | 5,6% | R$ 26,3 mi | 160 |
| mar/2026 | R$ 973 mi | R$ 975 mi | 0,9% | R$ 22,3 mi | 160 |
| fev/2026 | R$ 982 mi | R$ 985 mi | 1,0% | R$ 18,9 mi | 160 |
| jan/2026 | R$ 996 mi | R$ 999 mi | 0,7% | R$ 12,5 mi | 160 |
| dez/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,6% | R$ 7,9 mi | 21 |
| nov/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,5% | R$ 4,8 mi | 161 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,4% | R$ 4,5 mi | 160 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 69 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F30 (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Ordem de pagamento (cascata) (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Proporção de amortização mensal Sênior x Mezanino A (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 923 mi |
| Diferença | +R$ 922 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 914 mi | 98,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,0 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 58.694,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino da 3ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 728423) |
| SENIOR | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 752138) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 564351) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores de 3ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 728423) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 221.790.996,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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