TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet

21.009.016/0001-35 · ISIN BR01HLCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A.

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PL · nov/2020
R$ 13,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.710.226,60 na competência de novembro de 2020, queda de −21,1% em relação a novembro de 2019 (R$ 17.366.662,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2020R$ 13,7 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,001
out/2020R$ 11,1 miR$ 11,1 mi0,7%R$ 0,001
set/2020R$ 10,6 miR$ 10,6 mi0,0%R$ 0,001
ago/2020R$ 14,3 miR$ 14,3 mi0,0%R$ 0,001
jul/2020R$ 13,3 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,001
jun/2020R$ 19,2 miR$ 19,2 mi0,0%R$ 0,001
mai/2020R$ 19,1 miR$ 19,2 mi0,0%R$ 0,001
abr/2020R$ 19,0 miR$ 19,0 mi0,0%R$ 0,001
mar/2020R$ 18,9 miR$ 18,9 mi0,0%R$ 0,001
fev/2020R$ 18,8 miR$ 18,8 mi0,0%R$ 0,001
jan/2020R$ 17,6 miR$ 17,6 mi0,0%R$ 0,001
dez/2019R$ 17,5 miR$ 17,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

181 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2020). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet declarou patrimônio líquido de R$ 13.710.226,60 na competência de novembro de 2020.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet é de Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial Halley Comet é 21.009.016/0001-35.

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