Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada
56.977.387/0001-95 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.717.881,08 na competência de agosto de 2026, alta de +19,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 34.795.220,76). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 697.032,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 114 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 42,5 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 42,3 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 42,0 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 40,6 mi | R$ 41,0 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 39,8 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 39,0 mi | R$ 39,1 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 37,9 mi | 5,2% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 37,7 mi | R$ 38,2 mi | 6,1% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 37,2 mi | R$ 37,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 36,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 35,4 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 188 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 218 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 114 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima de um único Direito Creditório (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Verificação obrigatória de PL negativo por saldo devedor + caixa (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa (cl. 11.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 19.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 41,7 mi |
| Diferença | +R$ 40,7 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,8 mi | 55,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,4 mi | 30,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,3 mi | 12,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 74.440,04 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.188.285,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MP - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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