Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
56.984.405/0001-66 · ISIN BR0LIXCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.258.336,75 na competência de agosto de 2026, queda de −12,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 19.718.837,16). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 283 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 17,3 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 42 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 83 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 84 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 21,2 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 20,5 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| out/2025 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| set/2025 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 283 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 12.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,4 mi | 89,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 10,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
Quem administra o Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
Quem faz a gestão do Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem inadimplência?
O Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
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