TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital

18.428.860/0001-96 · ISIN BRFMZ1CTF002 / BRFMZ1CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · mar/2022
R$ 17,9 mi
parcelas inad. / PL
12,7%
cotistas
3
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.942.701,68 na competência de março de 2022, queda de −38,7% em relação a março de 2021 (R$ 29.249.726,65). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.272.121,58 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,7% do patrimônio líquido na competência de março de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mar/2022R$ 17,9 miR$ 18,0 mi12,7%R$ 0,9 mi3
fev/2022R$ 17,9 miR$ 17,6 mi8,4%R$ 1,0 mi1
jan/2022R$ 26,7 miR$ 25,0 mi7,4%R$ 1,0 mi7
dez/2021R$ 27,0 miR$ 27,8 mi7,8%R$ 0,9 mi7
nov/2021R$ 27,8 miR$ 27,8 mi8,5%R$ 0,8 mi10
out/2021R$ 28,0 miR$ 28,1 mi8,1%R$ 0,7 mi11
set/2021R$ 28,0 miR$ 28,3 mi6,9%R$ 0,7 mi11
ago/2021R$ 27,9 miR$ 27,6 mi4,2%R$ 0,7 mi11
jul/2021R$ 27,7 miR$ 27,4 mi4,5%R$ 0,6 mi11
jun/2021R$ 27,8 miR$ 27,4 mi3,7%R$ 0,7 mi11
mai/2021R$ 27,9 miR$ 26,7 mi3,6%R$ 0,7 mi11
abr/2021R$ 28,4 miR$ 28,2 mi5,5%R$ 0,9 mi11

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mar/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital declarou patrimônio líquido de R$ 17.942.701,68 na competência de março de 2022.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital declara R$ 2.272.121,58 (12,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de março de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intercapital é 18.428.860/0001-96.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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