ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial
18.593.058/0001-51 · ISIN BR01RBCTF000 / BR01RBCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.458.514,86 na competência de agosto de 2026, queda de −89,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 42.488.408,87). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.401.184,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 188,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 4,8 mi | 188,4% | R$ 17,1 mi | 3 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 7,1 mi | 135,8% | R$ 16,4 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 9,9 mi | R$ 11,1 mi | 88,8% | R$ 17,3 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 27,6 mi | R$ 29,1 mi | 29,8% | R$ 15,9 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 44,5 mi | 18,5% | R$ 14,8 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 43,6 mi | R$ 43,9 mi | 19,3% | R$ 15,1 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 45,0 mi | 18,4% | R$ 15,1 mi | 0 |
| jan/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 44,8 mi | 18,1% | R$ 14,8 mi | 0 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 43,6 mi | 23,3% | R$ 14,9 mi | 0 |
| nov/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 43,4 mi | 18,2% | R$ 15,1 mi | 0 |
| out/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 43,2 mi | 16,5% | R$ 15,0 mi | 0 |
| set/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | 22,3% | R$ 15,3 mi | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 152 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Crescimento do percentual de recompra sobre a carteira (cl. 24.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 49,5% |
| Operações compromissadas | R$ 2,0 mi | 42,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 7,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.534,26 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 590,53 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 39.791.885,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial?
Quem administra o ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial?
O ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multissetorial?
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