Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada
57.213.492/0001-10 · ISIN BR0LRCCTF002 / BR0LRCCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tera Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.131.766,05 na competência de agosto de 2026, alta de +58,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 83.895.905,12). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.104.340,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 133 mi | R$ 185 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 35 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 181 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 35 |
| jun/2026 | R$ 129 mi | R$ 169 mi | 26,1% | R$ 0,00 | 33 |
| mai/2026 | R$ 128 mi | R$ 167 mi | 24,2% | R$ 0,00 | 33 |
| abr/2026 | R$ 127 mi | R$ 160 mi | 21,3% | R$ 0,00 | 33 |
| mar/2026 | R$ 122 mi | R$ 149 mi | 20,2% | R$ 0,00 | 32 |
| fev/2026 | R$ 120 mi | R$ 142 mi | 15,9% | R$ 0,00 | 16 |
| jan/2026 | R$ 119 mi | R$ 136 mi | 11,1% | R$ 0,00 | 16 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 126 mi | 8,5% | R$ 3,0 mi | 18 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 112 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 109 mi | R$ 121 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 102 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Cobertura mínimo para pagamento da Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 11.3.1(iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 176 mi | 90,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10,3 mi | 5,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,8 mi | 4,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.602.884,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Tera Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada?
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