Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.224.939/0001-57 · ISIN BR0LQYCTF008 / BR0LQYCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 91.849.853,94 na competência de setembro de 2026, queda de −13,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 105.678.124,47). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.870,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 91,7 mi | 0,0% | R$ 32.125,44 | 35 |
| ago/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 94,1 mi | 0,0% | R$ 29.873,46 | 35 |
| jul/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 98,1 mi | 0,0% | R$ 27.612,71 | 35 |
| jun/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 26.552,37 | 35 |
| mai/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 24.304,04 | 35 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 23.259,25 | 35 |
| mar/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 21.981,65 | 35 |
| fev/2026 | R$ 107 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 14.880,50 | 35 |
| jan/2026 | R$ 110 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 8.490,72 | 35 |
| dez/2025 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 4.566,71 | 35 |
| nov/2025 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 2.047,13 | 35 |
| out/2025 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 1.519,20 | 35 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Pré-Pagamento Máximo (cl. 5.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino Sintético (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior Sintético (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 91,3 mi | 98,7% |
| Derivativos | R$ 0,7 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.929,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 33.947.545,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Vctex CL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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