Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
43.237.790/0001-36 · ISIN BR0BVTCTF009 / BR0BVTCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tera Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 129.096.612,60 na competência de agosto de 2026, queda de −43,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 226.353.162,46). O fundo informou 54 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.660.094,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 129 mi | R$ 170 mi | 5,9% | R$ 0,00 | 54 |
| jul/2026 | R$ 120 mi | R$ 220 mi | 70,2% | R$ 0,00 | 60 |
| jun/2026 | R$ 124 mi | R$ 215 mi | 62,0% | R$ 0,00 | 59 |
| mai/2026 | R$ 126 mi | R$ 203 mi | 57,2% | R$ 0,00 | 58 |
| abr/2026 | R$ 132 mi | R$ 202 mi | 51,6% | R$ 0,00 | 58 |
| mar/2026 | R$ 165 mi | R$ 195 mi | 34,6% | R$ 0,00 | 98 |
| fev/2026 | R$ 176 mi | R$ 225 mi | 34,6% | R$ 0,00 | 39 |
| jan/2026 | R$ 172 mi | R$ 222 mi | 20,7% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 61,0 mi | 14,5% | R$ 173 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 229 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 93 |
| out/2025 | R$ 196 mi | R$ 227 mi | 3,0% | R$ 0,00 | 93 |
| set/2025 | R$ 229 mi | R$ 268 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 43 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 84 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 165 mi | 95,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,5 mi | 3,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,5 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 102.304.003,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Tera Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada →