CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
43.271.544/0001-09 · adm. LASTRO RDV DTVM Ltda · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com gestão de Skade Capital Gestão de Investmentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.810.610,03 na competência de agosto de 2026, alta de +23,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 3.892.101,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 300.049,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 48.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi | 6,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 6,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,6 mi | 6,5% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 6,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 4,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 11,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 6,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 5,8% | R$ 0,3 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 4,3% | R$ 0,3 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 7,9% | R$ 83.738,19 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 9,8% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 48.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. Artigo 38º, caput)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo devedor - investidores qualificados (cl. Artigo 38º, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 89,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 6,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 99.921,85 | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 41.583,08 | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.581,36 | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.310,37 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 52.200,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor: Skade Capital Gestão de Investmentos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CBZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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