Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1
35.688.101/0001-81 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 152.813.095,65 na competência de agosto de 2026, queda de −11,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 172.658.181,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 5,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 6.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 4.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 151 mi | 98,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 77.020,46 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.690.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1 tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1 já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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