Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
11.261.368/0001-20 · ISIN BR01RSCTF004 / BR01RSCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 64.332.185,69 na competência de agosto de 2026, alta de +3,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 62.205.169,17). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.923.437,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 64,3 mi | R$ 63,2 mi | 10,8% | R$ 3,3 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 64,5 mi | 9,8% | R$ 2,5 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 64,2 mi | 9,8% | R$ 3,4 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 57,8 mi | 8,9% | R$ 3,3 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 56,6 mi | 15,3% | R$ 3,9 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 56,4 mi | 12,6% | R$ 3,5 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 58,2 mi | 8,2% | R$ 1,9 mi | 24 |
| jan/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 58,8 mi | 13,1% | R$ 2,9 mi | 24 |
| dez/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 61,3 mi | 9,0% | R$ 2,9 mi | 24 |
| nov/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 62,5 mi | 8,5% | R$ 2,7 mi | 22 |
| out/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 63,4 mi | 8,9% | R$ 2,9 mi | 23 |
| set/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 64,4 mi | 10,8% | R$ 2,9 mi | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da Classe em Ativos Financeiros (cl. 13.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 48,6 mi | 75,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,6 mi | 16,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 2,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 942,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Mezanino 3 | CDI + 5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 656548) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 11ª Série | CDI + 4% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 881466) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 140% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 845040) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.439.505,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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