FIDC Multissetorial Vale
11.278.761/0001-26 · ISIN BRMSVLCTF040 / BRMSVLCTF057 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FIDC Multissetorial Vale é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.207.770,06 na competência de maio de 2018, queda de −88,1% em relação a maio de 2017 (R$ 51.951.816,48).
O informe declara R$ 4.451.751,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 71,7% do patrimônio líquido na competência de maio de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2018 | R$ 6,2 mi | R$ 3,1 mi | 71,7% | R$ 0,2 mi | — |
| abr/2018 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 124,0% | R$ 0,2 mi | — |
| mar/2018 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 78,4% | R$ 0,2 mi | — |
| fev/2018 | R$ 6,9 mi | R$ 7,0 mi | 68,7% | R$ 0,2 mi | — |
| jan/2018 | R$ 9,0 mi | R$ 9,1 mi | 52,1% | R$ 0,2 mi | — |
| dez/2017 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 45,5% | R$ 0,2 mi | — |
| nov/2017 | R$ 11,5 mi | R$ 11,7 mi | 49,6% | R$ 0,2 mi | — |
| out/2017 | R$ 10,8 mi | R$ 11,6 mi | 35,9% | R$ 0,2 mi | — |
| set/2017 | R$ 22,1 mi | R$ 22,6 mi | 17,3% | R$ 0,2 mi | — |
| ago/2017 | R$ 31,8 mi | R$ 32,1 mi | 12,7% | R$ 0,2 mi | — |
| jul/2017 | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 9,8% | R$ 0,2 mi | — |
| jun/2017 | R$ 41,2 mi | R$ 40,7 mi | 10,7% | R$ 0,2 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Multissetorial Vale?
Quem administra o FIDC Multissetorial Vale?
Quem faz a gestão do FIDC Multissetorial Vale?
O FIDC Multissetorial Vale tem inadimplência?
O FIDC Multissetorial Vale já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Multissetorial Vale?
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