FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.299.401/0001-34 · ISIN BR0ALLCTF009 / BR0ALLCTF017 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 107.359.753,19 na competência de agosto de 2026, alta de +32,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 81.097.451,70). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 107 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 107 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 79,6% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 97,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 96,8 mi | R$ 96,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 96,0 mi | R$ 95,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 95,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 94,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Inadimplência dos Direitos Creditórios (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe Única (cl. 10.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 107 mi |
| Diferença | +R$ 107 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Razão de Subordinação mínima (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 101 mi | 93,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,5 mi | 4,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.317.275,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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