FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.317.295/0001-74 · ISIN BR0A24CTF007 / BR0A24CTF015 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.735.981,15 na competência de agosto de 2026, alta de +86,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 50.912.442,41). O fundo informou 43 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.473.007,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 94,0 mi | 10,0% | R$ 8,5 mi | 43 |
| jul/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 92,0 mi | 8,9% | R$ 6,7 mi | 42 |
| jun/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 87,0 mi | 15,4% | R$ 11,6 mi | 41 |
| mai/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 76,7 mi | 17,6% | R$ 10,4 mi | 36 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 79,9 mi | R$ 80,0 mi | 15,8% | R$ 9,3 mi | 32 |
| mar/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 73,2 mi | 18,7% | R$ 9,9 mi | 30 |
| fev/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 74,2 mi | 23,2% | R$ 8,7 mi | 30 |
| jan/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 71,3 mi | 15,3% | R$ 10,0 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 65,0 mi | 12,9% | R$ 8,8 mi | 26 |
| nov/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 61,7 mi | 14,2% | R$ 8,5 mi | 26 |
| out/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 57,1 mi | 14,2% | R$ 8,2 mi | 22 |
| set/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 52,2 mi | 15,7% | R$ 7,9 mi | 19 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 76,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Inadimplência de 30 Dias (cl. 20.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Mezanino (ICM) mínimo (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Sênior (ICs) mínimo (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 20.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 86,9 mi | 90,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,0 mi | 6,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 1,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 698099) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 348956) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.891.367,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre FAZ Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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