TOMÉ.
FIDC

Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

42.321.262/0001-06 · ISIN BR0JAVCTF002 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2026
R$ 7,7 mi
parcelas inad. / PL
941,8%
cotistas
1
reapresentações
7

O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Eurovest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.743.369,58 na competência de setembro de 2026, queda de −90,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 80.024.324,89). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 72.927.996,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 941,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 7,7 miR$ 1,1 mi941,8%R$ 72,9 mi1
ago/2026R$ 7,8 miR$ 1,1 mi939,4%R$ 72,9 mi1
jul/2026R$ 7,8 miR$ 1,1 mi937,2%R$ 72,9 mi1
jun/2026R$ 7,8 miR$ 1,1 mi935,2%R$ 72,9 mi1
mai/2026 reapresentadoR$ 8,1 miR$ 1,1 mi897,9%R$ 72,9 mi1
abr/2026 reapresentadoR$ 8,2 miR$ 1,0 mi893,7%R$ 72,9 mi1
mar/2026 reapresentadoR$ 7,9 miR$ 1,0 mi928,3%R$ 72,9 mi1
fev/2026R$ 8,8 miR$ 1,6 mi831,6%R$ 72,4 mi1
jan/2026R$ 33,2 miR$ 25,7 mi219,8%R$ 48,3 mi1
dez/2025R$ 62,4 miR$ 54,8 mi116,9%R$ 19,1 mi1
nov/2025R$ 80,8 miR$ 64,2 mi41,9%R$ 0,001
out/2025R$ 80,5 miR$ 77,5 mi0,2%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de aquisição de Direitos Creditórios originados/cedidos por partes relacionadas (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de investimento em Direitos Creditórios de partes relacionadas (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo médio (Evento de Avaliação) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 30,3 mi96,5%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi3,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 88,000,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 72,900,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

204 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 7.743.369,58 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Eurovest Asset Management Ltda.
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 72.927.996,02 (941,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 42.321.262/0001-06.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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