FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários
19.009.231/0001-94 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Azimut Brasil Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.096.909,61 na competência de abril de 2019, queda de −52,4% em relação a abril de 2018 (R$ 4.404.337,74).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2019 | R$ 2,1 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2019 | R$ 2,1 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 2,1 mi | R$ 19.186,65 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2019 | R$ 2,1 mi | R$ 44.064,04 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2018 | R$ 2,2 mi | R$ 49.822,38 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2018 | R$ 2,2 mi | R$ 83.560,21 | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2018 | R$ 2,2 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2018 | R$ 2,2 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 2,2 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 4,5 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 4,5 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2018 | R$ 4,4 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários?
Quem administra o FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários?
Quem faz a gestão do FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários?
O FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários tem inadimplência?
O FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FAI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários?
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