Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços
19.055.506/0001-26 · ISIN BRFDROCTF006 · adm. Banco Modal S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Modal S.A., com gestão de Apex Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.142.125,86 na competência de julho de 2015, alta de +11,5% em relação a julho de 2014 (R$ 30.609.139,10).
O informe declara R$ 30.212.745,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 88,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2015. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2015 | R$ 34,1 mi | R$ 34,2 mi | 88,5% | R$ 30,2 mi | — |
| jun/2015 | R$ 33,9 mi | R$ 33,9 mi | 89,2% | R$ 33,3 mi | — |
| mai/2015 | R$ 33,6 mi | R$ 33,7 mi | 89,8% | R$ 33,3 mi | — |
| abr/2015 | — | R$ 33,4 mi | — | R$ 33,2 mi | — |
| mar/2015 | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 91,1% | R$ 33,2 mi | — |
| fev/2015 | R$ 32,9 mi | R$ 32,9 mi | 79,8% | R$ 33,0 mi | — |
| jan/2015 | R$ 32,9 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 32,9 mi | — |
| dez/2014 | R$ 32,3 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 32,7 mi | — |
| nov/2014 | R$ 31,9 mi | R$ 32,0 mi | 47,1% | R$ 32,6 mi | — |
| out/2014 | R$ 31,3 mi | R$ 31,7 mi | 35,9% | R$ 32,4 mi | — |
| set/2014 | R$ 31,1 mi | R$ 31,4 mi | 24,1% | R$ 32,1 mi | — |
| ago/2014 | R$ 30,9 mi | R$ 31,1 mi | 12,2% | R$ 31,8 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Modal S.A.
- Gestor: Apex Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FDS Prospero Serviços?
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