Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
12.401.842/0001-34 · ISIN BRBBN4CTF007 · adm. Banco Modal S.A.
O Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Modal S.A., com gestão de Apex Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 261.772,65 na competência de abril de 2022, queda de −63,8% em relação a abril de 2021 (R$ 722.405,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 363.762,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 139,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2022 | R$ 0,3 mi | R$ 0,7 mi | 139,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2022 | R$ 0,3 mi | R$ 0,7 mi | 137,3% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2022 | R$ 38.990,20 | R$ 0,7 mi | 1663,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2022 | R$ 47.618,81 | R$ 0,7 mi | 1362,4% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2021 | R$ 56.091,34 | R$ 0,7 mi | 1156,6% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2021 | R$ 0,6 mi | R$ 0,7 mi | 100,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 98,8% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 97,5% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 96,2% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 92,6% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 85,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2021 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 80,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Modal S.A.
- Gestor: Apex Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Brisbane Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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