LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
12.440.789/0001-80 · ISIN BRLEMFCTF001 / BRLEMFCTF019 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Graphen Investimentos. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.631.340,59 na competência de agosto de 2026, queda de −42,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 65.702.738,54). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 412.279.503,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1095,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 66,7 mi | 1095,6% | R$ 346 mi | 71 |
| jul/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 66,7 mi | 1072,5% | R$ 346 mi | 71 |
| jun/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 66,7 mi | 1072,5% | R$ 346 mi | 71 |
| mai/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 66,7 mi | 666,2% | R$ 346 mi | 71 |
| abr/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 66,7 mi | 662,8% | R$ 346 mi | 71 |
| mar/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 66,7 mi | 659,5% | R$ 346 mi | 71 |
| fev/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 66,7 mi | 656,1% | R$ 346 mi | 71 |
| jan/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 66,7 mi | 652,9% | R$ 346 mi | 71 |
| dez/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 66,7 mi | 649,8% | R$ 346 mi | 71 |
| nov/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 66,7 mi | 641,6% | R$ 346 mi | 71 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 67,0 mi | 638,3% | R$ 346 mi | 71 |
| set/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 67,8 mi | 630,5% | R$ 346 mi | 71 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo para evitar liquidação (cl. Artigo 73º, (b))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 37,6 mi |
| Diferença | +R$ 37,1 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,5 mi | 99,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 116,58 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | IPCA + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 741275) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Graphen Investimentos
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LME REC Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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