Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
44.395.590/0001-74 · ISIN BR0BEPCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.892.835,01 na competência de setembro de 2026, alta de +20,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 91.261.470,39). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 588.691,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 53 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 801 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 110 mi | R$ 107 mi | 0,5% | R$ 1,1 mi | 1 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,6% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 1,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 1,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 1,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 99,4 mi | R$ 99,4 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 98,4 mi | R$ 98,5 mi | 3,3% | R$ 76.545,66 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 95,8 mi | R$ 95,8 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 94,8 mi | R$ 94,6 mi | 3,5% | R$ 26.773,32 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 93,7 mi | R$ 93,7 mi | 2,0% | R$ 29.902,95 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
53 no totalMediana de 801 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual anual sobre PL) (cl. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual anual sobre PL) (cl. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 53,6 mi | 48,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 37,3 mi | 33,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 8,1 mi | 7,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,8 mi | 7,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,2 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.764,75 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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