Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
59.827.367/0001-26 · ISIN BR0O3ACTF007 / BR0O3ACTF015 · adm. Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.502.191,78 na competência de agosto de 2026, queda de −79,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 21.905.482,17). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 37.037.361,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 822,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 5,1 mi | 822,7% | R$ 43,7 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 8,3 mi | 438,2% | R$ 42,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 10,6 mi | 314,2% | R$ 40,9 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,7 mi | 278,7% | R$ 38,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,9 mi | 246,6% | R$ 36,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 16,9 mi | 133,7% | R$ 33,4 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,7 mi | 107,3% | R$ 29,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 18,1 mi | 87,1% | R$ 25,9 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 19,4 mi | 64,6% | R$ 22,3 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 22,3 mi | R$ 22,7 mi | 40,7% | R$ 17,2 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,9 mi | 27,4% | R$ 13,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 22,5 mi | 18,7% | R$ 9,6 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,1 mi | 81,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 18,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.007,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 11% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1046347) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1046347) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.008.347,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dotzfin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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