Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2
59.851.384/0001-07 · ISIN BR0NSECTF002 / BR0NSECTF010 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 390.545.811,10 na competência de agosto de 2026, alta de +118,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 178.398.625,85). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.671.482,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 391 mi | R$ 387 mi | 0,7% | R$ 3,9 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 341 mi | R$ 338 mi | 0,7% | R$ 4,5 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 341 mi | R$ 338 mi | 0,8% | R$ 3,0 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 336 mi | R$ 334 mi | 0,8% | R$ 5,8 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 334 mi | R$ 332 mi | 0,7% | R$ 4,8 mi | 50 |
| mar/2026 | R$ 279 mi | R$ 275 mi | 0,8% | R$ 4,0 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 275 mi | R$ 273 mi | 0,9% | R$ 5,3 mi | 31 |
| jan/2026 | R$ 286 mi | R$ 284 mi | 0,7% | R$ 2,8 mi | 31 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 285 mi | R$ 284 mi | 0,7% | R$ 2,8 mi | 31 |
| nov/2025 | R$ 252 mi | R$ 251 mi | 0,4% | R$ 1,2 mi | 30 |
| out/2025 | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 30 |
| set/2025 reapresentado | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 368 mi | 93,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,5 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,6 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,1 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série das Cotas Subordinadas Mezanino | PRE + 14,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1045468) |
| SENIOR · Cotas Sêniores da Série 3 | IPCA + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1167792) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 52.278.809,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2?
Quem administra o Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2?
Quem faz a gestão do Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2?
O Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2 tem inadimplência?
O Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2 já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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