ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.267.293/0001-62 · ISIN BR0QI4CTF004 / BR0QI4CTF012 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.232.311.962,40 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Desalavancagem por redução do Índice de Cobertura abaixo de 1,00 (cl. 11.5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura mínimo para pagamento de Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino A (Amortização Pro Rata) (cl. 11.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura mínimo para pagamento de Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino A (cl. 11.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 6.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 bi | 97,1% |
| Derivativos | R$ 24,1 mi | 2,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,2 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40.333,32 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.051,71 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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