Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.870.750/0001-67 · ISIN BR0Q6PCTF006 / BR0Q6PCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 64.823.999,66 na competência de setembro de 2026, alta de +352,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 14.342.900,87). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.970.457,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 187.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 63,7 mi | 7,7% | R$ 3,2 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 49,9 mi | R$ 46,2 mi | 17,0% | R$ 16,5 mi | 3 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 49,6 mi | R$ 47,8 mi | 14,6% | R$ 15,4 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 57,2 mi | R$ 46,7 mi | 12,3% | R$ 6,6 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 59,5 mi | R$ 54,2 mi | 18,0% | R$ 3,0 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 59,1 mi | R$ 57,0 mi | 1,0% | R$ 1,3 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 57,5 mi | R$ 54,9 mi | 2,7% | R$ 1,6 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 57,3 mi | R$ 56,4 mi | 2,5% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 53,6 mi | R$ 52,7 mi | 3,6% | R$ 0,8 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 53,0 mi | R$ 52,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 24,2 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 19,7 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 20 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 187.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 15.2(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,3 mi | 72,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,5 mi | 22,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 2,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 1,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 24.892,72 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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