Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.055.083/0001-04 · ISIN BR0MOHCTF006 / BR0MOHCTF014 · adm. Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 201.654.001,92 na competência de agosto de 2026, alta de +81,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 111.100.106,76). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 19.358.867,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 202 mi | R$ 203 mi | 9,6% | R$ 22,4 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 265 mi | R$ 247 mi | 6,7% | R$ 17,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 272 mi | R$ 264 mi | 7,4% | R$ 17,6 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 261 mi | R$ 254 mi | 7,8% | R$ 24,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 256 mi | R$ 247 mi | 7,3% | R$ 31,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 236 mi | R$ 221 mi | 0,8% | R$ 3,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 119 mi | R$ 108 mi | 1,6% | R$ 2,8 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 118 mi | R$ 109 mi | 1,4% | R$ 2,2 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 117 mi | R$ 109 mi | 1,2% | R$ 1,6 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 107 mi | 1,0% | R$ 1,5 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 108 mi | 0,9% | R$ 1,3 mi | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 108 mi | 1,0% | R$ 1,1 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo às Cotas Seniores (cl. 16.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 18.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 203 mi | 99,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 70.876,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 140% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 823042) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 125% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 823042) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | 125% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 979018) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 60.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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